股市很瘋狂,大部分散戶喜歡追著熱點、熱門股跑,追漲殺跌成了習(xí)慣。而熱點、熱門股呢,又是主力以資金和輿論創(chuàng)造出來的。以這樣的形式吸引廣大散戶的注意,可是當(dāng)舊熱點落下帷幕、新熱點揚帆起航時,有多少人會徹夜難眠 ? 又有多少人會拍斷大腿 ! 這個故事的結(jié)局每天都會在股市中上演,只不過對應(yīng)到現(xiàn)實社會,出現(xiàn)在了不同的地區(qū)和家庭。
其實這也是我為什么只喜歡做實業(yè)、做行業(yè)龍頭的原因。最起碼他們不會騙人、最起碼他們看得見摸得著、最起碼他們穩(wěn)定。行業(yè)龍頭之所以被稱為行業(yè)龍頭,那么在各自領(lǐng)域肯定有過人的技術(shù)、堅實的基礎(chǔ)、以及資金的持續(xù)投入。" 政策所指皆是實業(yè) ",我想這句話也很好的詮釋了實業(yè)龍頭對于經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)以及在社會的地位。
所以借著這個機(jī)會,我將以 2021 年為基礎(chǔ),通過兩個行業(yè)和對應(yīng)本行業(yè)的不同政策來談一談新能源汽車,談一談它在經(jīng)濟(jì)體系中的地位。
2021 年是關(guān)鍵的。因為今年是 " 房住不炒 " 政策提出的第五年,也是三胎政策提出的第一年。三胎對應(yīng)民生、房住不炒也對應(yīng)民生。二者相關(guān)又相背離,房子貴了生活壓力肯定大,生不起、不愿生或不敢生。" 民生、民生,要先安民,才有添丁 " 所以在 " 房住不炒 " 的第五年,國家及個地方關(guān)于房地產(chǎn)調(diào)控的政策就頒布了 280 多項,而三胎政策也在今年寫進(jìn)了法律。
房子再調(diào)、民生要養(yǎng),那么 " 車 " 該如何 ? 很多人都在思考,其實透過數(shù)據(jù)或者查詢 " 房 "、" 車 " 政策的頒布時間,我們可以得到一個結(jié)論:" 房 "、" 車 ",二者的政策是交替的,一個如果被抑制,那么另一個就會被推崇。只不過會在行業(yè)內(nèi)部的具體細(xì)節(jié)或產(chǎn)業(yè)鏈的某個方向上出現(xiàn)微調(diào)。
2021 年國務(wù)院頒布 4 號令,明確提出了綠色新能源這個概念及具體的時間和任務(wù)要求——即 2025 年初步形成綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系,2035 年邁上新的臺階。
之后 " 碳達(dá)峰、碳中和 " 政策同樣明確提出了要求——力爭在 2030 年前實現(xiàn)碳達(dá)峰,2060 年前實現(xiàn)碳中和。
在方向確定后,國家又根據(jù)實際情況進(jìn)行精準(zhǔn)施策,加大對新能源汽車的推廣和支持力度。國務(wù)院發(fā)布 " 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2021 —— 2035 年 " 要求 2025 年我國新能源汽車銷量需達(dá)到汽車新車銷售總量的 20% 左右,到 2035 年純電動汽車將成為新車銷售市場的主流。
三大政策層層遞進(jìn)、逐漸深化。整個新能源汽車行業(yè)在政策的賦能下快速發(fā)展,行業(yè)內(nèi)部各龍頭紛紛新高之后又見新高 ! 但是整個汽車市場卻并沒有交出一份滿意的成績單。5 月新車產(chǎn)銷量 204 萬輛,增速同比減少 6.8%。6 月新車產(chǎn)銷量 194.3 萬輛,增速同比減少 16.5%。7 月 186.3 萬輛,增速同比減少 15.5%。
面對這樣的情況,如何去判斷 ? 這樣的情況會一直持續(xù)還是只存在于某一個特殊階段 ? 每個人根據(jù)自己所持股票的不同、理論體系的不同,自然言論和觀點就會有所不同,只不過無外乎唱多、唱空兩種選擇。
在數(shù)據(jù)發(fā)布之后,7 月 30 日中央政治局會議明確提出繼續(xù)加大對新能源汽車的支持力度。優(yōu)先解決新能源汽車芯片等卡脖子的問題。之后財政部發(fā)文從兩個方面支持新能源汽車的建設(shè),一是通過基本科研費用等的,支持新能源汽車領(lǐng)域相關(guān)中央科研研究所開展自主選題研究。二是通過中央財政,支持相關(guān)領(lǐng)域研究工作。
大家都明白,以自己所在公司為例。最重要的兩個部門,一個是管錢的、一個是管人的。這兩個部門的反應(yīng)速度和落實情況,代表了領(lǐng)導(dǎo)層對于某項工作的決心。
之后 8 月,中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示:8 月份汽車銷量 179.9 萬輛,環(huán)比下降 3.5%、同比下降 17.8%。但是新能源汽車銷量 32.1 萬輛,同比增長 181.9%、環(huán)比增長 18.6%。
9 月 6 日,工信部發(fā)布《2016 —— 2020 年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助金清算審核初審情況的公示》,2016 —— 2020 年,按整車企業(yè)取整后補(bǔ)貼資金共 329.46 億元。
透過上述的各項政策、具體補(bǔ)貼金額以及行業(yè)內(nèi)部的真實數(shù)據(jù),我們不難看出新能源汽車依然有巨大的上漲空間,但是也需要用大量的時間來沉淀并逐步兌現(xiàn)各項利好。
所以這就是為什么基金喜歡把新能源汽車企業(yè)納入成分股并重倉持有的原因。同樣也反應(yīng)出基金經(jīng)理的戰(zhàn)略眼光符合政策、符合市場的發(fā)展主線。而我也同樣看好新能源汽車并愿意一起守望。與時間為伍、靜待花開 !!!