今日A股整體表現(xiàn)為震蕩態(tài)勢(shì)，盤中無明顯的上漲和下跌跡象，直到尾盤才出現(xiàn)小幅拉升。自前一日的沖高回落，市場(chǎng)多方情緒表現(xiàn)的更為謹(jǐn)慎。最終報(bào)收3410.61點(diǎn)，上漲0.44%，創(chuàng)業(yè)板、中小板、深成指等指數(shù)均有不同程度的上漲，同樣為尾盤拉升，走勢(shì)與A股相似。軍工、特斯拉、貴金屬、消費(fèi)電子等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，而醫(yī)療、白酒、保險(xiǎn)等板塊表現(xiàn)相對(duì)疲軟。“喝酒吃藥”已經(jīng)不再被廣泛認(rèn)可，板塊輪動(dòng)才是近期不變的主題。截至收盤，漲停股56只，跌停股9只。北向資金凈流入19.31億元。
漲跌停數(shù)量變化
軍工板塊
消息方面，8月28日，兩家總資產(chǎn)皆達(dá)千億級(jí)別的航天科技集團(tuán)與航天科工集團(tuán)，在京簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。依據(jù)協(xié)議，雙方將以建設(shè)世界一流航天企業(yè)集團(tuán)和世界一流航天防務(wù)集團(tuán)公司為目標(biāo)，加速推動(dòng)全領(lǐng)域深度融合。“加速推動(dòng)全領(lǐng)域深度融合”這一表述以前是沒有過的，這可能會(huì)給市場(chǎng)一個(gè)預(yù)期，即兩大集團(tuán)存在整合或者合并的可能性。
其實(shí)，引領(lǐng)軍工的并非只有事件，今年不少軍工股的業(yè)績(jī)也有較大起色。按剛剛臨近結(jié)束的中報(bào)顯示，中信航空軍工成份股的業(yè)績(jī)表現(xiàn)相當(dāng)強(qiáng)勁，整個(gè)板塊加權(quán)平均增速達(dá)到30%以上。
申萬宏源表示，回看歷史，國(guó)防軍工業(yè)多年來持續(xù)跑贏大盤，軍工集團(tuán)資產(chǎn)證券化為過去20年板塊整體性行情核心驅(qū)動(dòng)力。
國(guó)海證券指出，從產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，代表性公司業(yè)績(jī)普遍改善。建議關(guān)注業(yè)績(jī)持續(xù)改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，如航空發(fā)動(dòng)機(jī)、主戰(zhàn)裝備上量等景氣度高、確定性強(qiáng)、業(yè)績(jī)有望持續(xù)兌現(xiàn)的方向，以及具有較強(qiáng)改革預(yù)期的相關(guān)標(biāo)的。
特斯拉、新能源車
據(jù)了解，在特斯拉零部件的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商中，已有寧波均勝電子股份有限公司(600699.SH，以下簡(jiǎn)稱“均勝電子”)子公司上海臨港均勝汽車安全系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海臨港均勝”)入駐臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)。今年以來，還有包括江蘇新泉汽車飾件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新泉股份”，603179.SH)、上海友升鋁業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“友升鋁業(yè)”)、深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)盈精密”，300115.SZ)全資子公司上海臨港長(zhǎng)盈新能源科技有限公司等特斯拉國(guó)產(chǎn)零部件供應(yīng)商紛紛宣布簽約入駐。
在國(guó)金證券分析師看來，國(guó)內(nèi)汽車供應(yīng)鏈企業(yè)紛紛“入圈”并在特斯拉廠區(qū)周邊布局自建工廠，主要是看中特斯拉“有量”“有趨勢(shì)”“有機(jī)會(huì)”。特斯拉憑借在細(xì)分領(lǐng)域無對(duì)手的Model3，銷量增長(zhǎng)具確定性，同時(shí)出于降本和供應(yīng)穩(wěn)定性的考慮，供應(yīng)鏈本土化是絕對(duì)趨勢(shì);對(duì)于供應(yīng)鏈企業(yè)來說，獲得特斯拉的訂單可以提升業(yè)績(jī)，受市場(chǎng)認(rèn)可拉升估值，類蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的示范效應(yīng)也預(yù)留了想象空間。
芯片、消費(fèi)電子
據(jù)媒體報(bào)道，在8月26日舉行的2020世界半導(dǎo)體大會(huì)高峰論壇上，清華大學(xué)微電子學(xué)研究所所長(zhǎng)、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)魏少軍教授表示，2020年上半年全球半導(dǎo)體增長(zhǎng)100%由中國(guó)貢獻(xiàn)。這組數(shù)據(jù)來源于美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA )，該數(shù)據(jù)顯示，1-6月我國(guó)集成電路進(jìn)口額達(dá)1546.1億美元(折合約10663億元人民幣)，同比增長(zhǎng)12.2%，對(duì)比折算后得出魏少軍教授的結(jié)論。
盡管增長(zhǎng)速度顯著，然而，我國(guó)對(duì)半導(dǎo)體的需求仍大量依靠進(jìn)口，據(jù)了解，去年我國(guó)芯片自給率僅為30%左右。因此，國(guó)務(wù)院近日印發(fā)的《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，并明確表示，我國(guó)芯片自給率要在2025年達(dá)到70%。在相關(guān)政策的大力支持下，目前，我國(guó)各大相關(guān)廠商均在發(fā)力芯片制造技術(shù)，“中國(guó)芯”正在雄起。不過，魏教授的特別提醒還是值得思考：需理性，在全球化產(chǎn)業(yè)鏈中不要嘗試什么都自己做，開放合作仍然是時(shí)代的主流。
其他漲停股
關(guān)鍵詞： 軍工板塊走勢(shì)
